Verfügbare Datensätze
Fonds & ETF API
Daten-APIHistorie und Live-Kurse
Historische Kurse und Stammdaten für Fonds und ETFs aus aller Welt.
Für ETFs stehen in der Regel je nach Anbieter die Top 10 oder sogar Top 50 Komponenten zur Verfügung. Außerdem sind übliche Ratings und Kennzahlen wie das Morningstar Rating enthalten. Leider haben wir bisher keine Daten zur Zusammensetzung von Fonds. Wir arbeiten daran diese Datenlücke zu schließen. Mit einem API-Token aus dem kostenlosen Account können über die Beispielanfrage Fonds nach Name oder ISIN gesucht werden.
Beispieldokument: https://api.leeway.tech/api/v1/public/general/isin/acatis?apitoken=YOUR_TOKEN
Datenfelder-Erklärung
Hier finden Sie eine Auswahl wichtiger ETF/Fonds-Datenfelder. Für die vollständige Liste aller Felder besuchen Sie das API Glossar.
General
Code- Das ETF- oder Fond-Tickersymbol.
Type- Die Art des Wertpapiers, wie Stammaktie, ETF, Fonds oder Index. Für diesen Abschnitt wird es ETF sein.
Name- Der Name des ETF oder Fonds.
Exchange- der Börsencode-Identifikator für die Börse, an der dieser Ticker gelistet ist (dies ist NICHT als "primäre Börse" zu interpretieren).
CurrencyCode- Der dreistellige ISO-4217-Währungscode, der für den Handel verwendet wird (z.B. USD, EUR, GBP).
CurrencyName- Der vollständige Name der Handelswährung.
CurrencySymbol- Das Standard-Währungssymbol (z.B. $ für USD, £ für GBP, € für EUR).
CountryName- Das Land, in dem sich die Börse befindet.
CountryISO- Der ISO-Ländercode.
OpenFigi- Der Open Financial Instrument Global Identifier (FIGI)-Code.
Description- Eine Beschreibung des ETF oder Fonds und seiner Anlagestrategie.
Category- Die Morningstar-Kategorieklassifikation für den ETF oder Fonds.
UpdatedAt- Das Datum, an dem die Fundamentaldaten für diesen Ticker zuletzt aktualisiert wurden.
Technicals
Beta- Das 5-Jahres-hebelbeta, misst die Volatilität relativ zu den wichtigsten Marktindizes des Landes.
52WeekHigh- Der höchste Preis, der in den letzten 52 Wochen erreicht wurde.
52WeekLow- Der niedrigste Preis, der in den letzten 52 Wochen erreicht wurde.
50DayMA- Der 50-Tage-einfache gleitende Durchschnitt des Preises.
200DayMA- Der 200-Tage-einfache gleitende Durchschnitt des Preises.
ETF_Data
ISIN- Internationale Wertpapierkennnummer. Dieser Identifikator kann zwischen verschiedenen Tickersymbolen für dasselbe Wertpapier, das an verschiedenen Börsen gehandelt wird, geteilt werden.
Company_Name- Der Name des ETF-Emittenten oder der Fondsverwaltungsgesellschaft.
Company_URL- Die Website-URL des ETF-Emittenten.
ETF_URL- Der direkte Link zur ETF-Seite auf der Website des Emittenten.
Domicile- Das Land, in dem der ETF rechtlich gegründet und reguliert ist.
Index_Name- Der Benchmark-Index, den der ETF nachbildet, wie von Morningstar klassifiziert.
Yield- Die aktuelle Dividendenrendite der letzten zwölf Monate (TTM).
Dividend_Paying_Frequency- Wie oft der ETF Dividenden zahlt (z.B. monatlich, vierteljährlich, jährlich).
Inception_Date- Das Datum, an dem der ETF erstmals gehandelt wurde.
Max_Annual_Mgmt_Charge- Die maximale jährliche Verwaltungsgebühr, die Investoren basierend auf dem Wert ihrer Investition berechnet wird. Ausgedrückt als Dezimalzahl (z.B. 0,2000 = 0,2%).
Ongoing_Charge- Die laufenden Kosten (OCF), die die gesamten jährlichen Kosten für die Haltung der Investition darstellen. Diese breitere Kennzahl umfasst Verwaltungsgebühren und andere Betriebsausgaben, die in Europa häufig für UCITS-Fonds verwendet wird. Ausgedrückt als Dezimalzahl (z.B. 0,2000 = 0,2%).
Date_Ongoing_Charge- Das Datum, an dem die laufenden Kosten festgelegt oder zuletzt geändert wurden, falls verfügbar.
NetExpenseRatio- Das nordamerikanische Äquivalent der laufenden Kosten, das das gesamte jährliche Betriebskostenverhältnis des Fonds darstellt. Diese Gebühren werden von Dividenden- und Kapitalgewinnausschüttungen abgezogen. Um in Prozent umzurechnen, multiplizieren Sie mit 100 (z.B. 0,00150 = 0,15%).
AnnualHoldingsTurnover- Die prozentuale Rate, mit der der ETF oder Fonds seine Bestände jedes Jahr ersetzt, was darauf hinweist, wie aktiv das Portfolio verwaltet wird.
TotalAssets- Gesamtvermögen unter Verwaltung, repräsentiert die Größe dieser Anteilsklasse.
Average_Mkt_Cap_Mil- Die durchschnittliche Marktkapitalisierung der ETF-Bestände, ausgedrückt in Millionen.
Market_Capitalisation
Mega- Der Prozentsatz der Bestände in "Mega"- oder "Riesen"-Kapitalisierungsunternehmen.
Big- Der Prozentsatz der Bestände in "großen" oder "Large-Cap"-Unternehmen.
Medium- Der Prozentsatz der Bestände in "Mid-Cap"-Unternehmen.
Small- Der Prozentsatz der Bestände in "Small-Cap"-Unternehmen.
Micro- Der Prozentsatz der Bestände in "Micro-Cap"-Unternehmen.
Asset_Allocation
Long_%- Der Prozentsatz der Long-Positionen in diesem Vermögenstyp.
Short_%- Der Prozentsatz der Short-Positionen in diesem Vermögenstyp.
Net_Assets_%- Der Nettoprozentsatz der diesem Typ zugewiesenen Vermögenswerte (Long minus Short).
Cash- Bargeld- und Währungsinvestitionen.
NotClassified- Investitionen, die nicht in andere Kategorien eingestuft werden können.
Stock non-US- Nicht-US-Aktieninvestitionen.
Other- Andere nicht-aktienbasierte Anlagetypen.
Stock US- US-Aktieninvestitionen.
Bond- Festverzinsliche Anlagen (Anleihen).
World_Regions
Equity_%- Der Prozentsatz der Zuteilung zu dieser Region für diesen spezifischen ETF.
Relative_to_Category- Die durchschnittliche prozentuale Zuteilung zu dieser Region über alle ETFs in derselben Kategorie.
Regions- Geografische Regionen: Nordamerika, Vereinigtes Königreich, Europa entwickelt, Europa aufstrebend, Afrika/Nahost, Japan, Australasien, Asien entwickelt, Asien aufstrebend, Lateinamerika.
Sector_Weights
Equity_%- Der Prozentsatz der Zuteilung zu diesem Sektor für diesen spezifischen ETF.
Relative_to_Category- Die durchschnittliche prozentuale Zuteilung zu diesem Sektor über alle ETFs in derselben Kategorie.
Sectors- Wirtschaftssektoren: Grundstoffe, Konsumgüter zyklisch, Finanzdienstleistungen, Immobilien, Kommunikationsdienste, Energie, Industrie, Technologie, Konsumgüter defensiv, Gesundheitswesen, Versorgungsunternehmen.
Fixed_Income
EffectiveDuration- Eine Duration-Berechnung für Anleihen mit eingebetteten Optionen, misst die Sensitivität gegenüber Zinsänderungen.
Fund_%- Die Duration in Jahren für diesen spezifischen ETF.
Relative_to_Category- Die durchschnittliche Duration in Jahren über alle ETFs in derselben Kategorie.
ModifiedDuration- Ein Maß dafür, wie stark sich der Preis einer Anleihe als Reaktion auf eine Zinsänderung ändert.
EffectiveMaturity- Die gewichtete durchschnittliche Zeit bis die Anleihen fällig werden, unter Berücksichtigung der vorzeitigen Rückzahlung durch Kündigungen oder Rückerstattungen.
CreditQuality- Bonitätsklassifikation für Anleihen in den ETF-Beständen (z.B. AAA, AA, A, BBB). Hinweis: Diese Feldstruktur kann variieren und sollte mit Vorsicht interpretiert werden.
Coupon- Der jährliche Zinssatz, der auf Anleihen gezahlt wird, ausgedrückt als Prozentsatz des Nennwerts, gezahlt vom Ausgabedatum bis zur Fälligkeit.
Price- Der kürzliche Durchschnittspreis der Anleihen im ETF-Portfolio.
YieldToMaturity- Die gesamte erwartete Rendite, wenn Anleihen bis zur Fälligkeit gehalten werden, einschließlich aller Zinszahlungen und Tilgung.
Holdings_Count
Holdings_Count- Die Gesamtzahl der einzelnen Wertpapiere im ETF-Portfolio.
Top_10_Holdings
AAPL.US- Das vollständige Tickersymbol des Bestands (Beispielformat gezeigt).
Code- Das Tickersymbol des Bestands.
Exchange- Das Börsencode-Suffix (z.B. .US, .XETRA).
Name- Der Name des Unternehmens oder Emittenten.
Sector- Der Wirtschaftssektor des Beteiligungsunternehmens.
Industry- Die Branchenklassifikation des Beteiligungsunternehmens.
Country- Das Land, in dem sich die Börse befindet.
Region- Die geografische Region des Landes.
Assets_%- Der Prozentsatz des gesamten ETF-Vermögens, der diesem Bestand zugewiesen ist.
Holdings
Holdings- Die vollständige Liste aller Wertpapiere im ETF-Portfolio, falls verfügbar.
Valuations_Growth
Valuations_Rates_Portfolio- Bewertungskennzahlen spezifisch für dieses ETF-Portfolio.
Price/Prospective Earnings- Das durchschnittliche Kurs-Gewinn-Verhältnis (prospektiv) der ETF-Bestände.
Price/Book- Das durchschnittliche Kurs-Buchwert-Verhältnis der ETF-Bestände.
Price/Sales- Das durchschnittliche Kurs-Umsatz-Verhältnis der ETF-Bestände.
Price/Cash Flow- Das durchschnittliche Kurs-Cashflow-Verhältnis der ETF-Bestände.
Dividend-Yield Factor- Die durchschnittliche Dividendenrendite der ETF-Bestände.
Valuations_Rates_To_Category- Die durchschnittlichen Bewertungsverhältnisse über alle ETFs in derselben Kategorie.
Growth_Rates_Portfolio- Wachstumskennzahlen spezifisch für dieses ETF-Portfolio.
Long-Term Projected Earnings Growth- Die durchschnittliche langfristige prognostizierte Gewinnwachstumsrate der ETF-Bestände.
Historical Earnings Growth- Die durchschnittliche historische Gewinnwachstumsrate der ETF-Bestände.
Sales Growth- Die durchschnittliche Umsatzwachstumsrate der ETF-Bestände.
Cash-Flow Growth- Die durchschnittliche Cashflow-Wachstumsrate der ETF-Bestände.
Book-Value Growth- Die durchschnittliche Buchwertwachstumsrate der ETF-Bestände.
Growth_Rates_To_Category- Die durchschnittlichen Wachstumsraten über alle ETFs in derselben Kategorie.
MorningStar
Ratio- Die Morningstar-Sternbewertung (1-5 Sterne), die die risikoadjustierte Rendite des Fonds relativ zu seiner Kategorie darstellt.
Category_Benchmark- Der Benchmark-Index, der für diese ETF-Kategorie verwendet wird. Hinweis: Dies ist der Kategorie-Benchmark, nicht unbedingt der von diesem spezifischen ETF nachgebildete Index.
Sustainability_Ratio- Die Morningstar-Nachhaltigkeitsbewertung, die angibt, wie gut der Fonds ESG-Risiken (Umwelt, Soziales, Governance) verwaltet.
Performance
1y_Volatility- Die 1-Jahres-Tagesvolatilität des ETF, annualisiert, um erwartete Preisschwankungen zu zeigen.
3y_Volatility- Die 3-Jahres-Standardabweichungsvolatilität des ETF, misst die Preisvariabilität über drei Jahre.
3y_ExpReturn- Die erwartete 3-Jahres-Rendite für den ETF. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die trailing Returns_3Y-Zahl als Näherung.
3y_SharpRatio- Das Sharpe-Verhältnis, berechnet über 3 Jahre, misst die risikoadjustierte Rendite (höher ist besser).
Returns_YTD- Rendite seit Jahresbeginn, berechnet als ((Endpreis – Anfangspreis + Dividenden) / Anfangspreis), annualisiert über 3 Jahre. Hinweis: Diese Zahlen umfassen Verwaltungsgebühren und können sich von Renditen unterscheiden, die nur mit Preisdaten berechnet werden.
Returns_1Y- Die 1-Jahres-trailing Gesamtrendite, einschließlich Dividenden und Ausschüttungen.
Returns_3Y- Die 3-Jahres-trailing Gesamtrendite, einschließlich Dividenden und Ausschüttungen.
Returns_5Y- Die 5-Jahres-trailing Gesamtrendite, einschließlich Dividenden und Ausschüttungen.
Returns_10Y- Die 10-Jahres-trailing Gesamtrendite, einschließlich Dividenden und Ausschüttungen.
Häufige Fragen zur Aktien API
Welche Fondsdaten gibt es?
Historische Kurse, Holdings sowie Ratings von Morningstar, S&P und Moody's.
Wie finde ich einen Fonds?
Über die ISIN-Suche, z. B. /general/isin/acatis.
Woher stammen die Ratings?
Von Morningstar, S&P und Moody's.
