Als Aktie der Woche empfohlen am 29. November 2025

Datadog: Wenn Cloud-Blindheit keine Option ist

TickerDDOG.NASDAQ
Empfohlener Preis158.26 USD
Aktueller Kurs 158.26 USD
Datadog Inc – stock chart

Scores zum Zeitpunkt der Empfehlung (29. November 2025)

Leeway-Score
71/100
Excellent
Business-Rating
79/100
Excellent
Market-Fit-Rating
76/100
Excellent
Cycle-Rating
57/100
Fair

Mehr zu den Scores in der Hilfe

Fünfjahres-Timeline der Aktie

Datadog (DDOG) aktueller Kurs: 221,81. Nachfolgend eine kompakte, faktenbasierte Zeitlinie von 2020 bis 2026 mit den wichtigsten Ereignissen, der Entwicklung der Investorennarrative und den technischen Phasen, die den Kurs maßgeblich bewegt haben.

Wichtige Ereignisse und Kurstreiber

  • Rasante Produkterweiterung und starkes Umsatzwachstum in 2020–2021, als Datadog mehrere Observability- und Security-Produkte einführte und der Umsatz 2020 deutlich anzog. [4][3]
  • Ein starkes Geschäftsjahr 2022 (Umsatz 1,68 Mrd. USD) mit weiteren Produkteinführungen – allerdings sorgte die breite Neubewertung von Tech-Aktien 2022 für einen spürbaren Bewertungsrückgang. [9][10]
  • Das Management kündigte für 2024 höhere Investitionen und Einstellungen an, gab dabei Margenziele aus und erschloss im Dezember 2024 über eine geplante Wandelanleihe Kapital für Wachstumsinitiativen. [5][1]
  • Strategische Akquisitionen und Plattformerweiterungen in 2024–2025 – insbesondere die Übernahmen von Metaplane und Eppo im April bzw. Mai 2025 – stärkten Datadogs Fähigkeiten in den Bereichen Daten und Experimentierung. Im Juli 2025 wurde das Unternehmen in den S&P 500 aufgenommen. [1][1]
  • Das Wachstum setzte sich bis 2026 fort: In den frühen Quartalen 2026 überstieg der Quartalsumsatz die Marke von 1,0 Mrd. USD, getragen von der zunehmenden Integration von KI und Observability. [2]

Entwicklung der Investorennarrative

  • 2020–2021: Datadog galt als klassische Wachstumsstory – positioniert als „Plattform für Cloud-Observability", mit schnell steigendem Umsatz und wachsender Produktbreite. [3][4]
  • 2022: Die Narrative drehte sich scharf in Richtung Bewertungsrisiko und Makrosensitivität, nachdem Tech-Aktien stark korrigierten. Investoren rückten Multiples und nachlassendes Wachstum in den Vordergrund. [10][13]
  • 2023–2026: Neupositionierung als dauerhafter Plattformanbieter und KI-Enabler im Enterprise-Observability-Markt – gestützt durch produktgetriebene Übernahmen, Partnerschaften und verbesserte Fundamentaldaten, die eine Neubewertung und die Indexaufnahme begünstigten. [1][13]

Technische Phasen im Überblick

  • 2020 bis Ende 2021: Starker Aufwärtstrend mit ausgeprägter Bewertungsexpansion, begleitet von beschleunigtem Wachstum und mehrjährigen Kurshochs. [3][13]
  • 2022: Deutlicher Kursrückgang und erhöhte Volatilität im Zuge der Tech-Neubewertung – eine anhaltende Seitwärts- und Abwärtsphase, die einen Großteil der 2021er Gewinne zunichtemachte. [13][10]
  • 2023: Ausbruch und kräftige Erholung, getragen von einer Rückkehr der Risikobereitschaft im Software-Sektor und KI-Rückenwind – mit einer substanziellen Rally bis in 2024–2025. [13]
  • 2024 bis Mitte 2025: Konsolidierungsphase mit episodischen Rallys, ausgelöst durch Übernahmen, Partnerschaften und Kapitalmaßnahmen (Wandelanleihe, S&P-Aufnahme), die als Liquiditäts- und Aufmerksamkeitsereignisse wirkten. [1][1]

Wenn eine kompaktere Zeitleistentabelle oder spezifische Kursmarken – Hochs, Tiefs, wichtige Earnings-Termine – hilfreich wären, einfach den gewünschten Detailgrad oder die relevantesten Punkte nennen.

Wichtigste Punkte

Von der Empfehlung (29. November 2025)

  • Umsatz Q3 2025: 886 Mio. USD (+28% YoY), Free Cashflow 214 Mio. USD (24% Marge)
  • Rund 32.000 Kunden, davon 4.060 mit ARR über 100.000 USD (89% des Gesamtumsatzes)
  • 84% der Kunden nutzen zwei oder mehr Produkte, starke Cross-Selling-Dynamik
  • Security-ARR wächst mit über 50% YoY, Digital-Experience-Produkte überschreiten 300 Mio. USD ARR
  • KPS 2026e von 2,02 USD, Analysten sehen fairen Wert bei 212 USD (aktuell 160 USD)

Investment-These

Von der Empfehlung (29. November 2025)

Datadog hat sich als unverzichtbare Infrastruktur für Cloud-native Unternehmen etabliert. Die Monitoring- und Observability-Plattform ist für Firmen mit komplexer digitaler Architektur geschäftskritisch – Ausfälle oder Performance-Probleme können sich heute schlicht niemand mehr leisten. Das Unternehmen wächst organisch mit dem Megatrend Cloud-Migration und profitiert zusätzlich von intelligenten Cross-Selling-Mechanismen: Über die Hälfte der Kunden nutzt bereits vier oder mehr Produkte. Mit starker Expansion in Security (über 50% Wachstum) und KI-Integration (über 5.000 Kunden senden KI-Daten) erschließt Datadog systematisch neue Erlösquellen. Die Bewertung von 18x Umsatz erscheint angesichts von 28% Wachstum und solider Profitabilität vertretbar.

Wettbewerbsumfeld

Datadog bewegt sich in einem umkämpften Markt für Observability und APM mit direkten Konkurrenten wie Dynatrace, Splunk und New Relic sowie zahlreichen spezialisierten und Cloud-nativen Anbietern [4]. Native Cloud-Monitoring-Dienste (AWS CloudWatch, Azure Monitor) und Open-Source-Lösungen sind zu glaubwürdigen Alternativen geworden und verschärfen den Druck auf Preisgestaltung und Markterschließung [16]. Der Wettbewerb konzentriert sich auf Pricing, KI-gestützte Triage, Verarbeitung hochkardinaler Daten und Integrationsbreite – das birgt sowohl Produkt- als auch Margenenrisiken für Datadog [1].

UnternehmenTicker
DynatraceDT.NYSE
SplunkSPLK.NASDAQ
New RelicNEWR.NYSE

Private Wettbewerber

  • Grafana Labs
  • Honeycomb
  • Chronosphere
  • Groundcover

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Katalysatoren

Von der Empfehlung (29. November 2025)

  • Weitere Beschleunigung im Security-Segment und Ausweitung der Digital-Experience-Produkte
  • Zunehmende KI-Workload-Migration erhöht Monitoring-Bedarf strukturell
  • Mögliche Margenausweitung bei skalierender Plattform-Ökonomie
  • Neue Cloud-Partnerschaften und Integrations-Erweiterungen

Analyse

Von der Empfehlung (29. November 2025)

Datadog sitzt an einer beneidenswerten Stelle im Tech-Stack moderner Unternehmen: Ohne Echtzeit-Monitoring ihrer Cloud-Infrastruktur wären Firmen praktisch blind, was in der digitalen Wirtschaft einem Totalausfall gleichkäme. Diese strukturelle Nachfrage treibt das Wachstum verlässlich, während die Plattform mit über 1.000 Integrationen und durchschnittlich 50 genutzten Integrationen pro Kunde echte Netzwerkeffekte entwickelt. Besonders bemerkenswert ist die Produktdiversifikation: Security wächst mit über 50% jährlich, Digital-Experience-Produkte überschreiten 300 Mio. USD ARR, und KI-Monitoring gewinnt rasant an Bedeutung. Die Retention-Rate von 120% zeigt, dass bestehende Kunden kontinuierlich mehr ausgeben. Mit einer Non-GAAP-Operating-Marge von 23% beweist das Unternehmen zudem, dass Wachstum und Profitabilität vereinbar sind. Die jüngste Kursschwäche von knapp 10% in einer Woche bietet einen interessanten Einstiegszeitpunkt, zumal Analysten im Schnitt einen fairen Wert von 212 USD sehen. Das KGV von 542 wirkt zunächst abschreckend, reflektiert aber die aktuelle Investitionsphase – das KGV auf Basis der 2026er-Schätzungen liegt deutlich moderater.

Performancekennzahlen von Datadog Inc

in USD

1M High / Low
226.48 / 128.00
52W High / Low
226.48 / 98.01
5Y High / Low
226.48 / 61.34
1M
+68.61%
3M
+98.12%
6M
+38.62%
1Y
+90.72%
3Y
+138.10%
5Y
+143.61%

Relative Performance gegenüber Benchmarks

PeriodDatadog Inc vs DAX vs S&P 500 (SPY)
1M +68.61% +63.90% +63.16%
3M +98.12% +98.66% +88.42%
6M +38.62% +33.12% +28.18%
1Y +90.72% +86.10% +61.57%
3Y +138.10% +80.46% +52.43%
5Y +143.61% +81.57% +52.31%

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Historische Bewertungs-Trends

Wie sich die wichtigsten Bewertungskennzahlen (KGV, KUV, KBV und Kurs-Cashflow-Verhältnis) im Zeitverlauf im Vergleich zu heute entwickelt haben.

ZeitraumKGVKUVKBVKurs-Cashflow-Verhältnis
Aktuell596.322.020.372.7
Vor 1 Jahr257.615.114.645.9
Vor 3 Jahren-354.216.619.773.5
Vor 5 Jahren-640.742.133.6207.0

Häufig gestellte Fragen

Von der Empfehlung (29. November 2025)

Ist Datadog Inc eine gute Investition?

Datadog Inc hat einen Leeway-Score von 70.5/100, was als Excellent eingestuft wird. Der Leeway-Score kombiniert Geschäftsqualität, fundamentale Bewertung und Bewertungszyklus zu einer umfassenden Bewertung. Ein höherer Score deutet auf eine stärkere Investmentqualität hin, basierend auf KI-gestützter Fundamentalanalyse.

Was macht Datadog Inc?

Datadog Inc ist ein Unternehmen, das sich durch folgende Investment-These auszeichnet: Datadog, Inc. operates an observability and security platform for cloud applications in the United States and internationally. The company's products comprise infrastructure and application performance monitoring, log management, observability pipelines, synthetics, real user monitoring, product analytics, continuous profiler, database monitoring, data observability, LLM observability, error tracking, network monitoring, incident response, workflow automation and App builder, event management, bits AI SRE, cloud cost management, cloud security, code security, cloud SIEM, threat management, sensitive data scanner, and CI visibility. Datadog, Inc. was incorporated in 2010 and is headquartered in New York, New York. Datadog Inc operates in the Technology / Software - Application industry is based in USA employs around 8,100 people. Datadog Inc recently reported revenue of about 3.67B USD, a profit margin of 3.70%, return on equity of 3.93%, a market capitalisation around 78.96B USD, valuation multiples of roughly 554.5x earnings, 21.5x sales, 19.8x book value. Analyst consensus currently expects earnings per share of around 2.84 USD with year‑over‑year growth of 17.49%.

Was sind die wichtigsten Kennzahlen für DDOG.NASDAQ?

Zu den Kennzahlen von DDOG.NASDAQ zählen die Bewertung (KGV 542.5, KUV 18, KBV 16.8), die Rentabilität (Gewinnmarge 3.32%, Eigenkapitalrendite 3.52%) und das Wachstum (Umsatz 28.40%, Gewinn -33.70%). Die Marktkapitalisierung beträgt — USD. Diese Kennzahlen geben einen Überblick über die finanzielle Performance und Bewertung des Unternehmens.

Wie hat sich der Kurs von Datadog Inc entwickelt?

Die Aktie von Datadog Inc hat über 1 Jahr —, über 3 Jahre — und über 5 Jahre — Rendite erzielt. Die Performance kann je nach Marktbedingungen und Unternehmensentwicklung variieren.

Wie ist DDOG.NASDAQ bewertet?

DDOG.NASDAQ hat folgende Bewertungskennzahlen: KGV: 542.5, KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis): 18, KBV (Kurs-Buchwert-Verhältnis): 16.8. Diese Kennzahlen helfen bei der Einschätzung, ob die Aktie im Vergleich zu ihren Fundamentaldaten fair bewertet ist.

Was sind die Wachstumstreiber für Datadog Inc?

Die wichtigsten Wachstumstreiber für Datadog Inc sind:
  • Weitere Beschleunigung im Security-Segment und Ausweitung der Digital-Experience-Produkte
  • Zunehmende KI-Workload-Migration erhöht Monitoring-Bedarf strukturell
  • Mögliche Margenausweitung bei skalierender Plattform-Ökonomie
  • Neue Cloud-Partnerschaften und Integrations-Erweiterungen
Diese Faktoren können das zukünftige Wachstum und die Performance des Unternehmens positiv beeinflussen.

Wer sind die wichtigsten Wettbewerber von Datadog Inc?

Datadog Inc steht im Wettbewerb mit mehreren börsennotierten Peers im jeweiligen Sektor. Datadog bewegt sich in einem umkämpften Markt für Observability und APM mit direkten Konkurrenten wie Dynatrace, Splunk und New Relic sowie zahlreichen spezialisierten und Cloud-nativen Anbietern [web:4]. Native Cloud-Monitoring-Dienste (AWS CloudWatch, Azure Monitor) und Open-Source-Lösungen sind zu glaubwürdigen Alternativen geworden und verschärfen den Druck auf Preisgestaltung und Markterschließung [web:16]. Der Wettbewerb konzentriert sich auf Pricing, KI-gestützte Triage, Verarbeitung hochkardinaler Daten und Integrationsbreite – das birgt sowohl Produkt- als auch Margenenrisiken für Datadog [web:1].
  • Dynatrace (DT.NYSE)
  • Splunk (SPLK.NASDAQ)
  • New Relic (NEWR.NYSE)
Diese Wettbewerber beeinflussen Preisgestaltung, Wachstumsmöglichkeiten und relative Bewertung.

Wann veröffentlicht Datadog Inc Ergebnisse?

Das nächste Ergebnis-Datum von Datadog Inc ist 6. August 2026.

Kennzahlen

Von der Empfehlung (29. November 2025)

Marktkapitalisierung
— USD
KGV
542.52
Analysten-Kursziel
211.97 USD

Bewertungskennzahlen

KUV
18.04
KBV
16.84

Rentabilitätskennzahlen

Gewinnmarge
3.32%
Operative Marge
-0.66%
Eigenkapitalrendite
3.52%
Gesamtkapitalrendite
-0.50%

Wachstumskennzahlen

Umsatzwachstum
28.40%
Gewinnwachstum
-33.70%

Dividendenhistorie

Langfristige Übersicht ausgezahlter Dividenden (Betrag pro Aktie und Dividendenrendite zum Zahlungszeitpunkt).

Keine Dividenden-Daten verfügbar.

Ergebnis-Historie & Schätzungen

Die historische Ergebnisentwicklung zeigt, wie konstant das Unternehmen die Analystenerwartungen erfüllt oder übertrifft. Zukunftsprognosen geben Einblick in die erwartete Profitabilität und Wachstumsdynamik.

Historische Ergebnisentwicklung

96.4%
Schätzung übertroffen
0%
Schätzung verfehlt
+103.05%
Ø Überraschung bei Beat

Analysierte Berichte: 28

Kommender Ergebnisbericht

6. August 2026
Nächstes Ergebnis-Datum · USD

Analystenschätzungen für kommende Perioden

Nächstes Jahr
31. Dezember 2027
Konsens2.84
Spanne2.59 – 3.57
46 Analysten
Schätzung Wachstum vs. Vorjahr: 17.49%
Revisionen: 7T ↑41 ↓0 · 30T ↑40 ↓1
Nächstes Quartal
30. September 2026
Konsens0.61
Spanne0.57 – 0.71
38 Analysten
Schätzung Wachstum vs. Vorjahr: 10.71%
Revisionen: 7T ↑35 ↓0 · 30T ↑35 ↓0

Wichtige Finanzkennzahlen

Alle Angaben in USD

Ausgewählte Kennzahlen aus Gewinn- und Verlustrechnung, Bilanz und Kapitalflussrechnung. Jährlich und quartalsweise, basierend auf veröffentlichten IFRS/GAAP-Abschlüssen.

20252024202320222021
Umsatz3.43B2.68B2.13B1.68B1.03B
Operatives Ergebnis (EBIT)-44.37M54.28M-33.46M-58.70M-19.16M
Jahresüberschuss107.74M183.75M48.57M-50.16M-20.75M
Free Cashflow1.00B835.88M632.37M353.52M250.52M
Bilanzsumme6.64B5.79B3.94B3.00B2.38B
Eigenkapital3.73B2.71B2.03B1.41B1.04B
Nettoverschuldung1.13B595.20M572.00M498.54M536.77M

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