Als Aktie der Woche empfohlen am 24. Januar 2026
BioPharma Credit – Der stille Rendite-Spezialist im Life-Science-Sektor
Scores zum Zeitpunkt der Empfehlung (24. Januar 2026)
Leeway-Score
62/100
Excellent
Business-Rating
52/100
Excellent
Market-Fit-Rating
66/100
Excellent
Cycle-Rating
67/100
Excellent
Wichtigste Punkte
- Spezialisierter Kreditgeber für Biotech- und Pharmaunternehmen mit besicherten Darlehen
- Dividendenrendite von 7,78% bei Kurs nahe 52-Wochen-Tief (0,79–0,96 USD)
- Beeindruckende Margen: 86,9% Operating Margin, 79,6% Profit Margin
- Eigenkapitalquote über 98% signalisiert solide Bilanzstruktur
- Nächste Dividende (0,02 USD) mit Ex-Tag 2. Februar 2026
Investment-These
BioPharma Credit besetzt eine Nische im Life-Science-Sektor, die oft übersehen wird: Die Gesellschaft vergibt besicherte Kredite an etablierte Biotech- und Pharmafirmen und profitiert vom strukturellen Wachstum der Branche. Der demografische Wandel und steigende Gesundheitsausgaben sorgen für kontinuierlichen Finanzierungsbedarf, während das Geschäftsmodell auf Unternehmen mit bereits zugelassenen oder kurz vor der Zulassung stehenden Produkten fokussiert – was das Risikoprofil im Vergleich zu reinen Biotech-Wetten deutlich senkt. Die Kombination aus attraktiver Dividendenrendite, robusten Margen und defensiver Positionierung macht BioPharma Credit zu einer interessanten Option für ertragsorientierte Anleger.
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Kostenlos testenKatalysatoren
- Anstehende Dividendenzahlung am 27. Februar 2026 (Ex-Tag 2. Februar)
- Weiteres Wachstum im Life-Science-Kreditgeschäft durch neue Finanzierungsrunden
- Mögliche Portfolioerweiterung bei steigender Nachfrage nach Biotech-Finanzierung
- Stabilisierung des Kurses nach Erreichen des 52-Wochen-Tiefs
Analyse
BioPharma Credit nutzt zwei nachhaltige Trends gleichzeitig: Die alternde Gesellschaft treibt den Bedarf an medizinischen Innovationen, während personalisierte Medizin und neue Therapieansätze zusätzliche Finanzierungsbedarfe schaffen. Das diversifizierte Kreditportfolio mit Fokus auf besicherte Darlehen an Life-Science-Firmen bietet eine gewisse Stabilität, auch wenn Zinsentwicklung und Marktlage Einflussfaktoren bleiben. Anders als reine Biotech-Investments ist BioPharma Credit nur indirekt von technologischen Risiken betroffen – das Geschäftsmodell konzentriert sich auf Unternehmen mit fortgeschrittenen Produktkandidaten, wodurch das Ausfallrisiko begrenzt wird. Die außergewöhnlich hohen Margen (über 86% operativ) und die Eigenkapitalquote von 98,5% unterstreichen die finanzielle Robustheit. Mit einem Kurs nahe dem 52-Wochen-Tief und einer Dividendenrendite von knapp 8% ergibt sich ein attraktives Chance-Risiko-Verhältnis für Anleger, die Erträge suchen und an das langfristige Wachstum des Gesundheitssektors glauben. Einziger struktureller Gegenwind wäre ein massiver Vertrauensverlust in pharmazeutische Produkte – ein Szenario, das angesichts der demografischen Realität unwahrscheinlich bleibt.
Performancekennzahlen von BioPharma Credit PLC
1M High / Low
1.00 / 0.93
52W High / Low
1.00 / 0.86
5Y High / Low
1.05 / 0.80
1M
+5.83%
3M
+4.27%
6M
+13.57%
1Y
+22.82%
3Y
+48.50%
5Y
+77.10%
Relative Performance gegenüber Benchmarks
| Period | BioPharma Credit PLC | vs DAX | vs S&P 500 (SPY) |
|---|---|---|---|
| 1M | +5.83% | +1.12% | +0.38% |
| 3M | +4.27% | +4.81% | -5.43% |
| 6M | +13.57% | +8.07% | +3.13% |
| 1Y | +22.82% | +18.20% | -6.33% |
| 3Y | +48.50% | -9.14% | -37.17% |
| 5Y | +77.10% | +15.06% | -14.20% |
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Kostenlos testenHistorische Bewertungs-Trends
Wie sich die wichtigsten Bewertungskennzahlen (KGV, KUV, KBV und Kurs-Cashflow-Verhältnis) im Zeitverlauf im Vergleich zu heute entwickelt haben.
| Zeitraum | KGV | KUV | KBV | Kurs-Cashflow-Verhältnis |
|---|---|---|---|---|
| Aktuell | 8.4 | 7.8 | 1.0 | 12.0 |
| Vor 1 Jahr | 5.5 | 4.9 | 0.9 | 4.7 |
| Vor 3 Jahren | 4.4 | 3.7 | 0.9 | 17.7 |
| Vor 5 Jahren | 0.5 | 8.7 | 1.0 | 15.4 |
Häufig gestellte Fragen
Ist BioPharma Credit PLC eine gute Investition?
BioPharma Credit PLC hat einen Leeway-Score von 61.8/100, was als Excellent eingestuft wird. Der Leeway-Score kombiniert Geschäftsqualität, fundamentale Bewertung und Bewertungszyklus zu einer umfassenden Bewertung. Ein höherer Score deutet auf eine stärkere Investmentqualität hin, basierend auf KI-gestützter Fundamentalanalyse.
Was macht BioPharma Credit PLC?
BioPharma Credit PLC ist ein Unternehmen, das sich durch folgende Investment-These auszeichnet: BioPharma Credit PLC, an investment trust, primarily invests in interest-bearing debt assets. Its debt assets are secured by royalties or other cash flows derived from the sales of approved life sciences products. BioPharma Credit PLC was incorporated in 2016 and is based in London, the United Kingdom. BioPharma Credit PLC operates in the Financial Services / Asset Management industry is based in UK. BioPharma Credit PLC recently reported revenue of about 157.75M USD, a profit margin of 82.34%, return on equity of 11.14%, a market capitalisation around 110.07B USD, valuation multiples of roughly 0.1x earnings, 8.2x sales, 0.9x book value. BioPharma Credit PLC has an ongoing dividend policy and pays around 0.07 USD per share (7.29% yield).
Was sind die wichtigsten Kennzahlen für BPCR.LSE?
Zu den Kennzahlen von BPCR.LSE zählen die Bewertung (KGV 4.5, KUV 4.3, KBV 0.9), die Rentabilität (Gewinnmarge 79.61%, Eigenkapitalrendite 10.35%) und das Wachstum (Umsatz 5.90%, Gewinn 9.80%). Die Marktkapitalisierung beträgt 1.04B USD. Diese Kennzahlen geben einen Überblick über die finanzielle Performance und Bewertung des Unternehmens.
Wie hat sich der Kurs von BioPharma Credit PLC entwickelt?
Die Aktie von BioPharma Credit PLC hat über 1 Jahr —, über 3 Jahre — und über 5 Jahre — Rendite erzielt. Die Performance kann je nach Marktbedingungen und Unternehmensentwicklung variieren.
Wie ist BPCR.LSE bewertet?
BPCR.LSE hat folgende Bewertungskennzahlen: KGV: 4.5, KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis): 4.3, KBV (Kurs-Buchwert-Verhältnis): 0.9. Diese Kennzahlen helfen bei der Einschätzung, ob die Aktie im Vergleich zu ihren Fundamentaldaten fair bewertet ist.
Was sind die Wachstumstreiber für BioPharma Credit PLC?
Die wichtigsten Wachstumstreiber für BioPharma Credit PLC sind:
- Anstehende Dividendenzahlung am 27. Februar 2026 (Ex-Tag 2. Februar)
- Weiteres Wachstum im Life-Science-Kreditgeschäft durch neue Finanzierungsrunden
- Mögliche Portfolioerweiterung bei steigender Nachfrage nach Biotech-Finanzierung
- Stabilisierung des Kurses nach Erreichen des 52-Wochen-Tiefs
Wie hoch ist die durchschnittliche Dividendenrendite von BioPharma Credit – Der stille Rendite-Spezialist im Life-Science-Sektor?
Bei vergangenen Ausschüttungen lag die durchschnittliche Dividendenrendite von BioPharma Credit – Der stille Rendite-Spezialist im Life-Science-Sektor zum Zahlungszeitpunkt bei 3.84%.
Kennzahlen
Marktkapitalisierung
1.04B USD
KGV
4.51
Analysten-Kursziel
—
Bewertungskennzahlen
KUV
4.32
KBV
0.91
Rentabilitätskennzahlen
Gewinnmarge
79.61%
Operative Marge
86.85%
Eigenkapitalrendite
10.35%
Gesamtkapitalrendite
6.44%
Wachstumskennzahlen
Umsatzwachstum
5.90%
Gewinnwachstum
9.80%
Dividendenhistorie
Langfristige Übersicht ausgezahlter Dividenden (Betrag pro Aktie und Dividendenrendite zum Zahlungszeitpunkt).
| Year | Dividend | Yield at payment | Ø Rendite |
|---|---|---|---|
| 2026 | 0.02 GBP | 2.51% | 3.84% |
| 2026 | 0.03 GBP | 4.45% | |
| 2025 | 0.03 GBP | 4.78% | |
| 2025 | 0.02 GBP | 2.66% | |
| 2025 | 0.02 GBP | 2.57% | |
| 2025 | 0.03 GBP | 4.23% | |
| 2024 | 0.04 GBP | 5.56% | |
| 2024 | 0.02 GBP | 2.56% | |
| 2024 | 0.02 GBP | 2.47% | |
| 2024 | 0.03 GBP | 4.00% | |
| 2023 | 0.04 GBP | 5.45% | |
| 2023 | 0.02 GBP | 2.58% | |
| 2023 | 0.02 GBP | 2.26% | |
| 2023 | 0.03 GBP | 4.21% | |
| 2022 | 0.06 GBP | 7.38% |
Ergebnis-Historie & Schätzungen
Die historische Ergebnisentwicklung zeigt, wie konstant das Unternehmen die Analystenerwartungen erfüllt oder übertrifft. Zukunftsprognosen geben Einblick in die erwartete Profitabilität und Wachstumsdynamik.
Analystenschätzungen für kommende Perioden
Nächstes Jahr
31. Dezember 2025
n/a
Nächstes Quartal
30. Juni 2024
n/a
Wichtige Finanzkennzahlen
Ausgewählte Kennzahlen aus Gewinn- und Verlustrechnung, Bilanz und Kapitalflussrechnung. Jährlich und quartalsweise, basierend auf veröffentlichten IFRS/GAAP-Abschlüssen.
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 140.23M | 124.46M | 159.68M | 184.25M | 87.97M |
| Operatives Ergebnis (EBIT) | 129.85M | 122.18M | 108.45M | 182.31M | 84.96M |
| Jahresüberschuss | 129.89M | 122.18M | 108.45M | 182.31M | 84.96M |
| Free Cashflow | 91.09M | 111.91M | 123.18M | 184.28M | 96.44M |
| Bilanzsumme | 1.17B | 1.20B | 1.36B | 1.36B | 1.37B |
| Eigenkapital | 1.15B | 1.18B | 1.34B | 1.34B | 1.36B |
| Nettoverschuldung | -12.59M | -5.62M | -86.20M | -120.53M | -94.71M |
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