Als Aktie der Woche empfohlen am 16. März 2026

Realty Income: Der langweiligste Titel im Depot – und das ist ein Kompliment

TickerO.NYSE
Empfohlener Preis65.11 USD
Aktueller Kurs 65.11 USD
Realty Income Corporation – stock chart

Scores zum Zeitpunkt der Empfehlung (16. März 2026)

Leeway-Score
60/100
Excellent
Business-Rating
42/100
Fair
Market-Fit-Rating
74/100
Excellent
Cycle-Rating
64/100
Fair

Mehr zu den Scores in der Hilfe

Fünfjahres-Timeline der Aktie

29. April 2021 — Fusion mit VEREIT angekündigt

- Ereignis: Realty Income gab den Abschluss eines verbindlichen Fusions- und Übernahmevertrags zur Akquisition von VEREIT bekannt – der Auftakt zu einer tiefgreifenden Konsolidierung zweier großer Net-Lease-REITs [22]. - Narrativ: Der Markt interpretierte den Deal als strategisch sinnvoll und skalaschaffend; Investoren begannen, Realty Income neu zu bewerten – weg vom Bild eines auf Einzelhandelsmieter fokussierten Compounders, hin zu einer breiteren Net-Lease-Plattform. - Technik: Nachrichtengetriebener Ausbruch mit erhöhter Volatilität, während Investoren Konditionen und Umsetzungsrisiken einpreisten.

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1.–12. November 2021 — VEREIT-Transaktion abgeschlossen; Orion Office REIT ausgegliedert

- Ereignis: Die VEREIT-Fusion wurde zum 1. November 2021 wirksam; nahezu alle Büroimmobilien des kombinierten Unternehmens wurden am 12. November 2021 in den Orion Office REIT (ONL) ausgegliedert – Aktionäre erhielten eine ONL-Aktie je zehn O-Aktien [19], [34]. - Narrativ: Investoren werteten das Paket als Kombination aus Skalierung und Kapitalrecycling – die Ausgliederung reduzierte die konzentrierte Büroexponierung, während Realty Income ein größeres Net-Lease-Portfolio behielt; der Fokus verlagerte sich auf die Realisierung der erwarteten Synergien. - Technik: Unruhiger Handel nach dem Closing, während der Markt das vergrößerte Portfolio und die Mechanik der Ausgliederung verdaute [17].

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Q4 / Gesamtjahr 2021 — Umsetzung, Rekordzukäufe und Dividendenerhöhung

- Ereignis: Realty Income meldete Rekordzukäufe für 2021 (rund 6,4 Mrd. USD im Gesamtjahr, davon rund 2,6 Mrd. USD im vierten Quartal), gab bekannt, dass die G&A-Synergien im ersten Jahr die Ziele übertrafen, und erhöhte die Dividende (rund 5,1 % zum Jahresende) [17], [10]. - Narrativ: Die Marktstimmung tendierte zu einer „Wachstum durch Akquisition"-Lesart, ohne die Dividenden-Compounder-Geschichte aufzugeben; einzelne Investoren thematisierten Integrations- und Portfoliorisiken. - Technik: Kurzfristige Rallys auf positive Umsetzungsnachrichten, gefolgt von seitwärts tendierendem Handel, während Marktteilnehmer Ergebnisse und Integrationsfortschritt bewerteten.

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2022 — AFFO-Wachstum inmitten makroökonomischer Unsicherheit

- Ereignis: Realty Income meldete AFFO-Wachstum (AFFO je Aktie stieg spürbar gegenüber dem Vorjahr) und erhöhte die Dividendenausschüttungen in 2022 (Jahresdividende rund 2,967 USD gegenüber rund 2,833 USD in 2021) [14]. - Narrativ: Das Unternehmen betonte die Widerstandsfähigkeit seiner Cashflows und die Dividendendeckung angesichts geopolitischer und makroökonomischer Unsicherheiten; Investoren erkannten die operative Stärke an, doch der REIT-Sektor stand unter mehrfachem Druck. - Technik: Sektorweite Bewertungskompression über mehrere Quartale; Realty Income geriet in einen ausgedehnten Abwärtstrend, da der Markt zinssensitive Titel neu bepreiste [14].

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22. Juni 2023 — Geordnete CFO-Nachfolge angekündigt

- Ereignis: Realty Income gab bekannt, dass CFO Christie Kelly in den Ruhestand treten und Jonathan Pong zum 1. Januar 2024 zum CFO ernannt wird [63]. - Narrativ: Der Markt wertete die Nachfolge als geordnet und kontinuitätsorientiert – insbesondere im Hinblick auf Kapitalallokation und Bilanzstrategie. - Technik: Neutral; keine anhaltende Trendveränderung allein aufgrund der Ankündigung.

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30. Oktober 2023 — Übernahme von Spirit Realty Capital angekündigt (~9,3 Mrd. USD)

- Ereignis: Realty Income schloss eine verbindliche All-Stock-Vereinbarung zur Übernahme von Spirit Realty Capital zu einem Unternehmenswert von rund 9,3 Mrd. USD ab (Spirit-Aktionäre erhielten 0,762 Realty-Income-Aktien je Spirit-Aktie) [64], [67]. - Narrativ: Der Deal wurde als skalenfördernd positioniert, stieß jedoch auf gemischte Reaktionen – strategisches Potenzial durch Größe und Diversifikation auf der einen, unmittelbare Verwässerung und Integrationsrisiken in einem zinssensitiven Marktumfeld auf der anderen Seite. - Technik: Die Ankündigung löste einen deutlichen Kursrückgang aus; die Aktie fiel spürbar bis Ende 2023 [66].

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23. Januar 2024 — Spirit-Fusion abgeschlossen

- Ereignis: Realty Income schloss die Übernahme von Spirit Realty Capital am 23. Januar 2024 ab; Inhaber von Spirit-Stamm- und Vorzugsaktien erhielten Realty-Income-Wertpapiere gemäß den Fusionsbedingungen, das kombinierte Unternehmen wurde weiterhin unter NYSE: O gehandelt [69], [71], [72]. - Narrativ: Das Narrativ verlagerte sich vom Transaktionsrisiko hin zu Umsetzung, Integration und AFFO-Konvertierung – Investoren konzentrierten sich auf Skalensynergien sowie Portfolio-Mix und Verschuldungsgrad. - Technik: Volatiler Handel nach dem Closing, während der Markt die Pro-forma-Kennzahlen verarbeitete, gefolgt von einer Konsolidierungsphase im weiteren Integrationsverlauf.

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13. März 2024 — Monatliche Dividendenerhöhung beschlossen (Auszahlung April)

- Ereignis: Realty Income erklärte eine Erhöhung der monatlichen Dividende auf 0,2570 USD je Aktie (zahlbar am 15. April 2024) – eine weitere in der langen Reihe von Dividendenerhöhungen seit der NYSE-Notierung 1994 [5]. - Narrativ: Unterstrich die Identität als „Monthly Dividend Company" und beruhigte einkommensorientierte Investoren, dass Dividendenwachstum trotz Bilanzaktivitäten und Integration weiterhin im Vordergrund steht. - Technik: Positiv, gedämpfte Kurserholung rund um den Dividendenrhythmus; stützte die Nachfrage ertragsorientierter Anleger.

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2024–2025 — Integration in der Skalierung; Portfolio und Dividende stabilisieren sich

- Ereignis: Nach der Spirit-Übernahme erreichte die kombinierte Plattform erhebliche Größe; Berichte und Factsheets bis Q4 2024 spiegelten fortgesetzte monatliche Dividendenerhöhungen und aktualisierte Kennzahlen wider [70], [8]. - Narrativ: Die Investmentstory betonte zunehmend einen größeren, diversifizierten Net-Lease-Compounder mit intaktem Dividendenprofil; Investoren wogen Renditeüberlegungen gegen AFFO-Deckung und Synergien ab. - Technik: Seitwärtsbewegung mit gradueller Erholung, während der Markt die laufende AFFO-Konvertierung einpreiste und die Makrovolatilität abnahm.

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31. Dezember 2025 / berichtet am 24. Februar 2026 — Jahresergebnis 2025

- Ereignis: Realty Income meldete die Betriebsergebnisse für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2025: AFFO je Aktie von 4,28 USD; monatliche Dividendenausschüttungen je Aktie stiegen um rund 2,9 % gegenüber dem Vorjahr; annualisierte Dividende zum 31. Dezember 2025 rund 3,240 USD je Aktie [3]. - Narrativ: Bestätigte die Wahrnehmung von Dividendenstabilität und moderatem AFFO-Wachstum in der Größenordnung; der Markt betrachtete Realty Income zunehmend als defensiven, dividendenorientierten Large-Cap-REIT. - Technik: Die Aktie entwickelte sich aus dem Tief von 2023 heraus in eine Erholungs- und Aufwärtsbewegung durch 2024–2025, begünstigt durch stabilisierte Renditen und klarere AFFO-Trends [3].

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11. Juli 2026 — Aktueller Kursstand und technische Einordnung

- Ereignis: Aktueller Kurs O = 63,31 USD (Stand: 11. Juli 2026). - Narrativ: Zur Mitte des Jahres 2026 schien der Markt Realty Income als stabilisierten, großvolumigen Net-Lease-Einkommenscompounder zu bewerten – Dividendenkontinuität und AFFO-Deckung blieben das dominierende Narrativ, während die Sensitivität gegenüber Makro- und Zinsbewegungen weiterhin präsent war [3], [8]. - Technik: Mehrstufige Erholung vom Tief nach dem Deal-Rückgang 2023 (Vergleichstief rund 46,22 USD am 31. Oktober 2023) in einen etablierten Aufwärtstrend mit Basis im unteren bis mittleren 60er-Bereich [66].

Wichtigste Punkte

Von der Empfehlung (16. März 2026)

  • Monatliche Dividende mit über 6% Rendite, 128-mal erhöht seit dem Börsengang 1994
  • Triple-Net-Leases über 10–20 Jahre schaffen stabile, gut planbare Cashflows
  • Mietermix defensiv aufgestellt: Convenience Stores, Drogerien, Lebensmittel, Fitnessstudios
  • Europäische Expansion und Diversifikation in Industrie- und Logistikimmobilien laufen
  • EBIT-Marge 2024 bei 37,1%, Umsatzwachstum zuletzt +11% im Jahresvergleich
  • Eigenkapitalquote stabil bei rund 56%, solide Bilanz für weiteres Wachstum

Investment-These

Von der Empfehlung (16. März 2026)

Realty Income ist kein Wachstumswert im klassischen Sinne – und will es auch gar nicht sein. Das Geschäftsmodell lebt von struktureller Vorhersehbarkeit: langfristige Triple-Net-Mietverträge mit bonitätsstarken, defensiven Mietern, ein breit diversifiziertes Portfolio quer durch Branchen und Länder, und ein Management unter CEO Sumit Roy, das seit Jahren beweist, dass Kapitalallokation auch ohne Hektik funktioniert. Die Aktie hat im laufenden Jahr rund 12% zugelegt, liegt aber noch spürbar unter DCF-basierten Schätzungen – was auf ein moderates Aufwärtspotenzial hindeutet, ohne dass man sich auf Kursziele festlegen müsste. Für Anleger, die verlässliche Ausschüttungen suchen und bereit sind, Zinsrisiken auszusitzen, ist das Chance-Risiko-Profil derzeit interessant.

Wesentliche Risiken und Downside-Faktoren

Realty Income (O) ist der größte börsennotierte Triple-Net-REIT (NNN) mit Fokus auf Einzelmieter-Immobilien im Einzelhandel und essenzielle Dienstleistungen, die langfristig vermietet sind. Die direktesten Konkurrenten sind andere Net-Lease-REITs, die um ähnliche Einzelmieter-Leasingverträge mit langer Laufzeit und Investorenkapital konkurrieren – namentlich National Retail Properties (NNN), W.P. Carey (WPC) und Agree Realty (ADC). Hinzu kommt Konkurrenz durch private Net-Lease-Plattformen und große institutionelle Käufer (etwa STORE Capital, inzwischen von GIC/Oak Street übernommen, sowie Oak Street Real Estate Capital), die aggressiv um hochwertige Assets und Kapital kämpfen.

  • Zinsrisiko und Cap-Rate-Sensitivität: Steigende Zinsen oder eine Ausweitung der Cap-Rates können Immobilienbewertungen, NAV und Aktienkurs erheblich belasten.
  • Mietkonzentration und Sektorrisiko: Die starke Konzentration auf einzelne Mieter im Einzelhandels- und Dienstleistungssektor birgt das Risiko von Mietausfällen, Insolvenzen und längeren Leerständen bei Mieterschwäche.
  • Akquisitions- und Renditekompressions­risiko: Der Wettbewerb durch andere REITs und kapitalstarke Private-Equity-Käufer treibt Vermögenspreise in die Höhe und drückt künftige Akquisitionsrenditen.
  • Verschuldung und Refinanzierungs-/Liquiditätsrisiko: Fällige Schulden oder angespannte Kreditmärkte können die Kreditkosten erhöhen, den Cashflow belasten und die Dividendenstabilität gefährden.

Wettbewerbsumfeld

Realty Income (O.NYSE) konkurriert primär mit anderen Net-Lease- und Einzelhandelsfokussierten REITs – insbesondere National Retail Properties, W.P. Carey, Agree Realty, Essential Properties, EPR Properties und Kimco – und sieht sich zugleich Wettbewerb durch private Sale-Leaseback-Käufer und PE-gestützte Erwerber ausgesetzt. Das Unternehmen konkurriert um Akquisitionschancen und Investorenkapital in einem überlasteten Markt, in dem private und öffentliche Käufer die Renditen komprimieren können. Zentrale Risiken umfassen Zinsraten- und Finanzierungssensitivität, Bonität von Mietern und Einzelhandelsstörungen, Akquisitionskonkurrenz, die Renditen senkt, sowie Bilanz- und Liquiditätsdruck, der das Dividendenwachstum beeinträchtigen könnte.

UnternehmenTicker
National Retail Properties, Inc.NNN.NYSE
Agree Realty CorporationADC.NYSE
W. P. Carey Inc.WPC.NYSE
Kimco Realty CorporationKIM.NYSE
Essential Properties Realty Trust, Inc.EPRT.NYSE
EPR PropertiesEPR.NYSE
VICI Properties Inc.VICI.NYSE

Private Wettbewerber

  • Oak Street Real Estate Capital
  • Griffin Capital Company
  • STORE Capital (now privately owned)

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Katalysatoren

Von der Empfehlung (16. März 2026)

  • Zinssenkungen der Fed würden REITs als Anlageklasse direkt entlasten und die relative Attraktivität der Dividendenrendite steigern
  • Weitere europäische Akquisitionen könnten das Portfoliowachstum beschleunigen und geografische Diversifikation stärken
  • Fortsetzung der Dividendenerhöhungen signalisiert operative Stärke und zieht einkommensorientierte Anleger an
  • Expansion in Industrie- und Logistikimmobilien eröffnet Zugang zu strukturellen Wachstumstrends im E-Commerce-Umfeld
  • Stabilisierung oder Rückgang der Marktzinsen würde Refinanzierungskosten senken und Margen stützen

Analyse

Von der Empfehlung (16. März 2026)

CEO Sumit Roy hat Realty Income seit 2018 konsequent weiterentwickelt: Die 11-Milliarden-Dollar-Übernahme von VEREIT wurde integriert, die europäische Expansion eingeleitet – beides ohne die Bilanz zu überdehnen, wie die stabile Eigenkapitalquote von rund 56% zeigt. Das Portfolio setzt bewusst auf Mieter, die das Internet nicht wegrationalisieren kann: Tankstellen, Apotheken, Discounter, Fitnessstudios – Orte, an die man physisch hinmuss. Das ist kein Zufall, sondern Strategie, und sie funktioniert: Die Auslastungsquoten bleiben hoch, die Cashflows planbar. Gleichzeitig wäre es unehrlich, das E-Commerce-Thema vollständig wegzudiskutieren – klassischer Einzelhandel bleibt strukturell unter Druck, und ein Teil des Portfolios ist diesem Risiko weiterhin ausgesetzt. Realty Income begegnet dem durch zunehmende Diversifikation in Logistik und Industrie, also genau jene Segmente, die vom Online-Handel profitieren. Auf der Bewertungsseite zeigt sich ein gemischtes Bild: Das KGV von über 55 klingt hoch, ist für REITs aber wenig aussagekräftig – relevanter ist das Verhältnis von Ausschüttung zu adjustierten Funds from Operations, das mit rund 75% konservativ gehalten wird. Unterm Strich ist Realty Income kein Titel, der die Fantasie beflügelt – aber einer, der liefert.

Performancekennzahlen von Realty Income Corporation

in USD

1M High / Low
67.15 / 61.31
52W High / Low
67.94 / 55.86
5Y High / Low
75.40 / 45.04
1M
+4.85%
3M
+3.53%
6M
+9.35%
1Y
+17.74%
3Y
+21.22%
5Y
+22.50%

Relative Performance gegenüber Benchmarks

PeriodRealty Income Corporation vs DAX vs S&P 500 (SPY)
1M +4.85% +4.11% +4.18%
3M +3.53% +0.24% -0.13%
6M +9.35% +9.26% +1.68%
1Y +17.74% +15.16% +0.10%
3Y +21.22% -32.52% -47.02%
5Y +22.50% -36.56% -57.03%

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Historische Bewertungs-Trends

Wie sich die wichtigsten Bewertungskennzahlen (KGV, KUV, KBV und Kurs-Cashflow-Verhältnis) im Zeitverlauf im Vergleich zu heute entwickelt haben.

ZeitraumKGVKUVKBVKurs-Cashflow-Verhältnis
Aktuell52.39.91.514.3
Vor 1 Jahr57.19.61.314.3
Vor 3 Jahren48.811.51.415.3
Vor 5 Jahren70.814.82.221.6

Häufig gestellte Fragen

Von der Empfehlung (16. März 2026)

Ist Realty Income Corporation eine gute Investition?

Realty Income Corporation hat einen Leeway-Score von 60.1/100, was als Excellent eingestuft wird. Der Leeway-Score kombiniert Geschäftsqualität, fundamentale Bewertung und Bewertungszyklus zu einer umfassenden Bewertung. Ein höherer Score deutet auf eine stärkere Investmentqualität hin, basierend auf KI-gestützter Fundamentalanalyse.

Was macht Realty Income Corporation?

Realty Income Corporation ist ein Unternehmen, das sich durch folgende Investment-These auszeichnet: Realty Income Corporation, an S&P 500 company, is real estate partner to the world's leading companies. They serve their clients as a full-service real estate capital provider. As of March 31, 2026, They have a portfolio of over 15,500 properties in all 50 states of the United States (U.S.), the United Kingdom (U.K.), and eight other countries in Europe. They are known as (The Monthly Dividend Company) and have a mission to invest in people and places to deliver dependable monthly dividends that increase over time. Since their founding, they have declared 673 consecutive monthly dividends and are a member of the S&P 500 Dividend Aristocrats index for having increased dividend for over 31 consecutive years. The firm was founded and incorporated in 1969 in Maryland and is based in San Diego, California. Realty Income Corporation operates in the Real Estate / REIT - Retail industry is based in USA employs around 544 people. Realty Income Corporation recently reported revenue of about 5.93B USD, a profit margin of 18.90%, return on equity of 2.83%, a market capitalisation around 60.64B USD, valuation multiples of roughly 53.3x earnings, 10.2x sales, 1.5x book value. Analyst consensus currently expects earnings per share of around 1.70 USD with year‑over‑year growth of 6.55%. Realty Income Corporation has an ongoing dividend policy and pays around 3.23 USD per share (4.98% yield).

Was sind die wichtigsten Kennzahlen für O.NYSE?

Zu den Kennzahlen von O.NYSE zählen die Bewertung (KGV 55.1, KUV 10.1, KBV 1.5), die Rentabilität (Gewinnmarge 18.37%, Eigenkapitalrendite 2.70%) und das Wachstum (Umsatz 11.00%, Gewinn 41.20%). Die Marktkapitalisierung beträgt 58.30B USD. Diese Kennzahlen geben einen Überblick über die finanzielle Performance und Bewertung des Unternehmens.

Wie hat sich der Kurs von Realty Income Corporation entwickelt?

Die Aktie von Realty Income Corporation hat über 1 Jahr —, über 3 Jahre — und über 5 Jahre — Rendite erzielt. Die Performance kann je nach Marktbedingungen und Unternehmensentwicklung variieren.

Wie ist O.NYSE bewertet?

O.NYSE hat folgende Bewertungskennzahlen: KGV: 55.1, KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis): 10.1, KBV (Kurs-Buchwert-Verhältnis): 1.5. Diese Kennzahlen helfen bei der Einschätzung, ob die Aktie im Vergleich zu ihren Fundamentaldaten fair bewertet ist.

Was sind die Wachstumstreiber für Realty Income Corporation?

Die wichtigsten Wachstumstreiber für Realty Income Corporation sind:
  • Zinssenkungen der Fed würden REITs als Anlageklasse direkt entlasten und die relative Attraktivität der Dividendenrendite steigern
  • Weitere europäische Akquisitionen könnten das Portfoliowachstum beschleunigen und geografische Diversifikation stärken
  • Fortsetzung der Dividendenerhöhungen signalisiert operative Stärke und zieht einkommensorientierte Anleger an
  • Expansion in Industrie- und Logistikimmobilien eröffnet Zugang zu strukturellen Wachstumstrends im E-Commerce-Umfeld
  • Stabilisierung oder Rückgang der Marktzinsen würde Refinanzierungskosten senken und Margen stützen
Diese Faktoren können das zukünftige Wachstum und die Performance des Unternehmens positiv beeinflussen.

Welche wesentlichen Risiken bestehen bei einem Investment in O.NYSE?

Zentrale Risiken für O.NYSE sind unter anderem: Realty Income (O) ist der größte börsennotierte Triple-Net-REIT (NNN) mit Fokus auf Einzelmieter-Immobilien im Einzelhandel und essenzielle Dienstleistungen, die langfristig vermietet sind. Die direktesten Konkurrenten sind andere Net-Lease-REITs, die um ähnliche Einzelmieter-Leasingverträge mit langer Laufzeit und Investorenkapital konkurrieren – namentlich National Retail Properties (NNN), W.P. Carey (WPC) und Agree Realty (ADC). Hinzu kommt Konkurrenz durch private Net-Lease-Plattformen und große institutionelle Käufer (etwa STORE Capital, inzwischen von GIC/Oak Street übernommen, sowie Oak Street Real Estate Capital), die aggressiv um hochwertige Assets und Kapital kämpfen.
  • Zinsrisiko und Cap-Rate-Sensitivität: Steigende Zinsen oder eine Ausweitung der Cap-Rates können Immobilienbewertungen, NAV und Aktienkurs erheblich belasten.
  • Mietkonzentration und Sektorrisiko: Die starke Konzentration auf einzelne Mieter im Einzelhandels- und Dienstleistungssektor birgt das Risiko von Mietausfällen, Insolvenzen und längeren Leerständen bei Mieterschwäche.
  • Akquisitions- und Renditekompressions­risiko: Der Wettbewerb durch andere REITs und kapitalstarke Private-Equity-Käufer treibt Vermögenspreise in die Höhe und drückt künftige Akquisitionsrenditen.
  • Verschuldung und Refinanzierungs-/Liquiditätsrisiko: Fällige Schulden oder angespannte Kreditmärkte können die Kreditkosten erhöhen, den Cashflow belasten und die Dividendenstabilität gefährden.
Anleger sollten diese Risikofaktoren vor einer Investitionsentscheidung sorgfältig berücksichtigen.

Wer sind die wichtigsten Wettbewerber von Realty Income Corporation?

Realty Income Corporation steht im Wettbewerb mit mehreren börsennotierten Peers im jeweiligen Sektor. Realty Income (O.NYSE) konkurriert primär mit anderen Net-Lease- und Einzelhandelsfokussierten REITs – insbesondere National Retail Properties, W.P. Carey, Agree Realty, Essential Properties, EPR Properties und Kimco – und sieht sich zugleich Wettbewerb durch private Sale-Leaseback-Käufer und PE-gestützte Erwerber ausgesetzt. Das Unternehmen konkurriert um Akquisitionschancen und Investorenkapital in einem überlasteten Markt, in dem private und öffentliche Käufer die Renditen komprimieren können. Zentrale Risiken umfassen Zinsraten- und Finanzierungssensitivität, Bonität von Mietern und Einzelhandelsstörungen, Akquisitionskonkurrenz, die Renditen senkt, sowie Bilanz- und Liquiditätsdruck, der das Dividendenwachstum beeinträchtigen könnte.
  • National Retail Properties, Inc. (NNN.NYSE)
  • Agree Realty Corporation (ADC.NYSE)
  • W. P. Carey Inc. (WPC.NYSE)
  • Kimco Realty Corporation (KIM.NYSE)
  • Essential Properties Realty Trust, Inc. (EPRT.NYSE)
  • EPR Properties (EPR.NYSE)
  • VICI Properties Inc. (VICI.NYSE)
Diese Wettbewerber beeinflussen Preisgestaltung, Wachstumsmöglichkeiten und relative Bewertung.

Wann veröffentlicht Realty Income Corporation Ergebnisse?

Das nächste Ergebnis-Datum von Realty Income Corporation ist 5. August 2026.

Kennzahlen

Von der Empfehlung (16. März 2026)

Marktkapitalisierung
58.30B USD
KGV
55.08
Analysten-Kursziel
67.20 USD

Bewertungskennzahlen

KUV
10.14
KBV
1.48

Rentabilitätskennzahlen

Gewinnmarge
18.37%
Operative Marge
46.98%
Eigenkapitalrendite
2.70%
Gesamtkapitalrendite
2.27%

Wachstumskennzahlen

Umsatzwachstum
11.00%
Gewinnwachstum
41.20%

Dividendenhistorie

Langfristige Übersicht ausgezahlter Dividenden (Betrag pro Aktie und Dividendenrendite zum Zahlungszeitpunkt).

YearDividendYield at paymentØ Rendite
20260.27 USD—0.45%
20260.27 USD0.43%
20260.27 USD0.44%
20260.27 USD0.43%
20260.27 USD0.44%
20260.27 USD0.41%
20260.27 USD0.44%
20250.27 USD0.47%
20250.27 USD0.47%
20250.27 USD0.47%
20250.27 USD0.44%
20250.27 USD0.46%
20250.27 USD0.48%
20250.27 USD0.47%
20250.27 USD0.48%

Ergebnis-Historie & Schätzungen

Die historische Ergebnisentwicklung zeigt, wie konstant das Unternehmen die Analystenerwartungen erfüllt oder übertrifft. Zukunftsprognosen geben Einblick in die erwartete Profitabilität und Wachstumsdynamik.

Historische Ergebnisentwicklung

29%
Schätzung übertroffen
57%
Schätzung verfehlt
+10.25%
Ø Überraschung bei Beat
-16.67%
Ø Überraschung bei Miss

Analysierte Berichte: 93

Kommender Ergebnisbericht

5. August 2026
Nächstes Ergebnis-Datum · USD

Analystenschätzungen für kommende Perioden

Nächstes Jahr
31. Dezember 2027
Konsens1.70
Spanne1.59 – 1.77
3 Analysten
Schätzung Wachstum vs. Vorjahr: 6.55%
Revisionen: 7T ↑0 ↓0 · 30T ↑0 ↓1
Nächstes Quartal
30. September 2026
Konsens0.42
Spanne0.41 – 0.43
2 Analysten
Schätzung Wachstum vs. Vorjahr: 17.74%
Revisionen: 7T ↑0 ↓0 · 30T ↑0 ↓1

Wichtige Finanzkennzahlen

Alle Angaben in USD

Ausgewählte Kennzahlen aus Gewinn- und Verlustrechnung, Bilanz und Kapitalflussrechnung. Jährlich und quartalsweise, basierend auf veröffentlichten IFRS/GAAP-Abschlüssen.

20252024202320222021
Umsatz5.75B5.27B4.08B3.34B2.08B
Operatives Ergebnis (EBIT)1.63B1.96B1.71B917.60M952.04M
Jahresüberschuss1.06B860.77M872.31M869.41M359.46M
Free Cashflow3.99B3.45B2.89B2.56B1.32B
Bilanzsumme72.80B68.84B57.78B49.67B43.14B
Eigenkapital39.44B38.84B33.11B28.71B25.05B
Nettoverschuldung32.42B26.31B21.76B18.43B15.69B

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