GEA GROUP
Fünfjahres-Timeline der Aktie
## Wichtige Ereignisse - Anfang 2020 — GEA beschleunigte eine umfassende Restrukturierung und etablierte eine neue Konzernstruktur zur Verbesserung von Profitabilität und ROCE; das Management berichtete, dass viele Maßnahmen schneller als erwartet umgesetzt wurden [1]. - 2021–2022 — Auftragseingang und Umsätze erholten sich deutlich; der Jahresumsatz 2022 lag bei rund 5,16 Mrd. €. Parallel dazu rollte das Unternehmen seine strategische Initiative „Mission 26" aus und trieb die Energie- und Ressourceneffizienz seiner Produkte unter dem Label „Add Better" voran [2]. - 2025 — GEA kündigte eine Neuorganisation des Vorstands sowie eine vorzeitige Vertragsverlängerung von CEO Stefan Klebert an – ein Signal für den Fokus auf Governance und Umsetzungsstärke. Gleichzeitig wurden neue Vorstandsressorts für Wachstumsmärkte und Nachhaltigkeit geschaffen [3].
Wahrnehmung durch Investoren
- 2020 — Nach der Restrukturierungsankündigung und den konkreten Kostenmaßnahmen wurde GEA von Investoren als konsequente Turnaround-Story neu bewertet [1].
- 2021–2022 — Die Stimmung drehte in Richtung Wachstum und Nachhaltigkeit, als der Markt begann, das margenstarke, energieeffiziente Produktportfolio sowie die Mission-26-Roadmap höher zu gewichten [2].
- 2024–2025 — Die Marktperspektive verlagerte sich auf Governance- und Umsetzungsrisiken: Im Vordergrund stand die Frage, ob die Vorstandsveränderungen das internationale Wachstum beschleunigen und die starke Auftragsdynamik in eine nachhaltige Margenausweitung übersetzen würden [3].
Technische Phasen
- Q1–Q2 2020 — Auf den Covid-bedingten Kursrückgang folgte eine Erholung, als Restrukturierungsfortschritte und eine Stabilisierung des Auftragseingangs für den Markt sichtbar wurden – der Grundstein für den initialen Post-Covid-Rebound [1].
- 2021–Mitte 2022 — Ein mehrere Quartale anhaltender Aufwärtstrend, getragen von steigenden Aufträgen und Umsätzen, mündete nach den Ergebnissen und der Strategiepräsentation 2022 in einer mehrmonatigen Konsolidierungsphase [2].
- 2024–Q1 2026 — Die Management- und Vorstandsveränderungen 2024–2025 sorgten für erhöhte Schwankungsbreite; die Aktie testete dabei wichtige Unterstützungs- und Widerstandsniveaus mehrfach und notierte am 01. April 2026 bei 61,2 € – inmitten eines laufenden Neubewertungsprozesses [3].
Wesentliche Risiken und Downside-Faktoren
GEA Group konkurriert weltweit in den Bereichen Lebensmittelverarbeitung, Separation und Verpackungstechnik mit Spezialisten wie Alfa Laval, Andritz, Marel, JBT und SPX Flow [1]. Das Unternehmen ist Margendruck durch Wettbewerb, zyklische Investitionen in Industrie und Lebensmittelverarbeitung, Volatilität in der Lieferkette und bei Rohstoffkosten sowie strenge Anforderungen an Lebensmittelsicherheit und Regulierung ausgesetzt [2][8].
- Intensiver Wettbewerb durch globale Anlagenbauer (Alfa Laval, Andritz, Marel, JBT, SPX Flow), die Preise und Marktanteile unter Druck setzen [1][4]
- Umsatz- und Auftragsvolatilität gebunden an zyklische Investitionsmuster in der Industrie und Lebensmittelverarbeitung [2][8]
- Lieferkettenunterbrechungen und Rohstoff- sowie Rohstoffkosteninflation, die Bruttomarginen unter Druck setzen und Lieferzeiten verlängern [10]
- Compliance-Risiken bei Regulierung, Lebensmittelsicherheit und Exportkontrolle in wichtigen Märkten, die zu Kostensteigerungen oder Marktzugangsbeschränkungen führen können [15]
Wettbewerbsumfeld
GEA Group konkurriert auf globalen Märkten für Lebensmittel, Getränke, Molkereiprodukte und Verfahrenstechnik mit großen Maschinenbauunternehmen wie Krones, Alfa Laval, SPX Flow und JBT, die ähnliche Verarbeitungs- und Verpackungslösungen anbieten [1][7]. Das Risikoprofil des Unternehmens wird durch zyklische Investitionsausgaben und Auftragsvolatilität, Margendruck aus intensivem Wettbewerb, Lieferketten- und Rohstoffkostenvolatilität sowie behördliche und pharmazeutische Qualitätsanforderungen geprägt, die die Projektkomplexität und das Ausführungsrisiko erhöhen können [10][4].
Private Wettbewerber
- Tetra Laval (Tetra Pak) [web:1]
- Bühler Group [web:1]
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Kostenlos testenPerformancekennzahlen von GEA GROUP
Relative Performance gegenüber Benchmarks
| Period | GEA GROUP | vs DAX | vs S&P 500 (SPY) |
|---|---|---|---|
| 1M | -4.90% | +1.07% | +0.09% |
| 3M | +5.88% | +11.28% | +10.25% |
| 6M | -2.70% | +2.27% | -0.43% |
| 1Y | +10.93% | +8.15% | -6.33% |
| 3Y | +56.49% | +8.26% | -8.59% |
| 5Y | +96.03% | +42.68% | +22.21% |
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Kostenlos testenHistorische Bewertungs-Trends
Wie sich die wichtigsten Bewertungskennzahlen (KGV, KUV, KBV und Kurs-Cashflow-Verhältnis) im Zeitverlauf im Vergleich zu heute entwickelt haben.
| Zeitraum | KGV | KUV | KBV | Kurs-Cashflow-Verhältnis |
|---|---|---|---|---|
| Aktuell | 24.1 | 1.8 | 4.1 | 13.6 |
| Vor 1 Jahr | 23.6 | 1.7 | 3.8 | 12.4 |
| Vor 3 Jahren | 17.6 | 1.4 | 3.1 | 16.7 |
| Vor 5 Jahren | 51.0 | 1.4 | 3.1 | 8.5 |
Kennzahlen
Bewertungskennzahlen
Rentabilitätskennzahlen
Wachstumskennzahlen
Dividendenhistorie
Langfristige Übersicht ausgezahlter Dividenden (Betrag pro Aktie und Dividendenrendite zum Zahlungszeitpunkt).
| Year | Dividend | Yield at payment | Ø Rendite |
|---|---|---|---|
| 2026 | 1.30 EUR | — | 2.17% |
| 2025 | 1.15 EUR | 2.01% | |
| 2024 | 1.00 EUR | 2.64% | |
| 2023 | 0.95 EUR | 2.20% | |
| 2022 | 0.90 EUR | 2.40% | |
| 2021 | 0.85 EUR | 2.33% | |
| 2020 | 0.43 EUR | 1.48% | |
| 2020 | 0.42 EUR | 2.00% | |
| 2019 | 0.85 EUR | 3.34% | |
| 2018 | 0.85 EUR | 2.46% | |
| 2017 | 0.80 EUR | 2.07% | |
| 2016 | 0.80 EUR | 1.90% | |
| 2015 | 0.70 EUR | 1.53% | |
| 2014 | 0.60 EUR | 1.86% | |
| 2013 | 0.55 EUR | 2.16% |
Ergebnis-Historie & Schätzungen
Die historische Ergebnisentwicklung zeigt, wie konstant das Unternehmen die Analystenerwartungen erfüllt oder übertrifft. Zukunftsprognosen geben Einblick in die erwartete Profitabilität und Wachstumsdynamik.
Historische Ergebnisentwicklung
Kommender Ergebnisbericht
Analystenschätzungen für kommende Perioden
Wichtige Finanzkennzahlen
Ausgewählte Kennzahlen aus Gewinn- und Verlustrechnung, Bilanz und Kapitalflussrechnung. Jährlich und quartalsweise, basierend auf veröffentlichten IFRS/GAAP-Abschlüssen.
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 5.50B | 5.42B | 5.37B | 5.16B | 4.70B |
| Operatives Ergebnis (EBIT) | 639.78M | 593.03M | 504.90M | 466.88M | 380.90M |
| Jahresüberschuss | 414.01M | 385.04M | 392.76M | 401.43M | 305.17M |
| Free Cashflow | 472.94M | 473.01M | 305.21M | 265.53M | 552.15M |
| Bilanzsumme | 6.09B | 6.03B | 5.95B | 5.92B | 5.87B |
| Eigenkapital | 2.45B | 2.42B | 2.40B | 2.28B | 2.08B |
| Nettoverschuldung | -378.94M | -326.14M | -367.19M | -329.97M | -499.66M |
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